Комітет Верховної Ради України

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні 20 липня 2022 року погодив основні умови правочинів з державним боргом, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 805 «Про здійснення у 2022 році правочинів з державним боргом».

Основними умовами правочинів з державним боргом визначено, що такі правочини здійснюються до 15.08.2022 шляхом внесення до умов випуску облігацій зовнішніх державних позик (йдеться про ОЗДП 2015 р. четвертої-дев’ятої серій, ОЗДП 2017 р., ОЗДП 2018 р. першої і другої серій, ОЗДП 2019 р., ОЗДП 2020 р., ОЗДП 2021 р.) змін за погодженням з держателями ОЗДП, зокрема, про:

відстрочку сплати відсоткового доходу і погашення ОЗДП на 24 місяці з відповідних дат сплати відсоткового доходу чи погашення ОЗДП;

суму доходу держателів ОЗДП, передбачивши, серед іншого, що:

– протягом зазначеної відстрочки за ОЗДП продовжує нараховуватися основний відсотковий дохід за ставками, що передбачені в умовах випуску відповідних ОЗДП, на суму нарахованого основного відсоткового доходу нараховується додатковий відсотковий дохід за такими ж ставками;

– у будь-який час протягом зазначеної відстрочки сукупна сума нарахованих відсоткових доходів на підставі окремого рішення Кабінету Міністрів України може сплачуватися держателям ОЗДП частково або повністю;

– у кінці зазначеної відстрочки невиплачена на той час сума доходу держателів ОЗДП виплачується в повному обсязі або на підставі окремого рішення Кабінету Міністрів України додається до непогашеного номінального обсягу облігацій (шляхом додаткового випуску відповідних ОЗДП загальним номінальним обсягом, що дорівнює невиплаченій на той час сумі доходу держателів ОЗДП).

Крім того, Урядом одночасно прийнято рішення про здійснення правочину з державними деривативами /постанова КМУ від 19.07.2022 № 806 «Про здійснення у 2022 році правочину з державними деривативами»/. Умовами правочину з державними деривативами визначено, що такий правочин здійснюється до 15.08.2022 шляхом внесення до умов випуску і розміщення державних деривативів (випущених відповідно до постанови КМУ від 11.11.2015 № 912 “Про здійснення у 2015 році правочинів з державним та гарантованим державою боргом з метою його реструктуризації і часткового списання”) змін за погодженням з держателями державних деривативів, зокрема щодо: зменшення розміру базової суми за 2023 р. (яка не повинна перевищувати 0,5% ВВП у поточних цінах у 2023 р.), права викупу державних деривативів (з 2024 по 2027 роки), продовження строку обігу державних деривативів (на один рік), відстрочки виплат за державними деривативами у 2023 р. (до 01.08.2024 з нарахуванням на суму наступної виплати відсоткового доходу за ставкою 7,75% річних), плати за згоду (на передбачені зміни умов випуску і розміщення державних деривативів).

При цьому Міністерство фінансів України інформує, що:

передбачене відстрочення боргових зобов’язань за ОЗДП і державними деривативами дасть можливість у найближчі 2 роки заощадити понад 5 млрд дол. США для спрямування на фінансове забезпечення нагальних оборонних і соціальних потреб держави;

з 24 лютого п.р. Україна продовжувала виконувати свої боргові зобов'язання як відповідальний емітент на міжнародних ринках капіталу (незважаючи на катастрофічну безпекову, гуманітарну, економічну ситуацію та фінансові збитки, завдані російською війною проти України), що високо оцінено спільнотою інвесторів;

міжнародні партнери України в країнах G7 та члени Паризького клубу кредиторів оголосили про свій намір відстрочити виплату платежів з обслуговування і погашення державного боргу до кінця 2023 р. з можливістю продовжити відстрочку таких платежів ще на один рік, а також закликали власників ОЗДП і державних деривативів погодитися на запити Уряду щодо здійснення відповідних правочинів, чим продемонструють суттєву підтримку Уряду та народу України.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив: «Ми щиро вдячні міжнародним партнерам України серед країн G7 та Паризького клубу кредиторів за ініціативу із зменшення боргового навантаження. Це суттєва підтримка для державних фінансів України у визначний для держави історичний період. Разом із відстроченням платежів з обслуговування боргу по єврооблігаціях і варрантах (відповідний запит на згоду надіслано їх власникам) оголошене зменшення боргового навантаження офіційного сектору дозволить Україні спрямувати дефіцитні валютні ресурси на найнагальніші потреби, включаючи військові, соціальні та гуманітарні. Ми віримо, що така солідарність з Україною в її боротьбі за свободу та демократію з боку офіційного та комерційного секторів допоможе нам пом’якшити негативні наслідки війни та прискорити нашу перемогу».

Народні депутати України – члени Комітету з питань бюджету підтримують заходи Кабінету Міністрів України і безпосередньо Міністерства фінансів України щодо правочинів з державним боргом і державними деривативами, а також висловлюючи велику подяку міжнародним партнерам України за наміри з відстрочення боргових платежів, сподіваються, що приватні кредитори (власники ОЗДП і державних дериватів) погодяться на відповідні пропозиції Уряду.

Разом – до перемоги і відбудови України!